元旦節(jié)之后，新基建+新能源領(lǐng)域的龍頭股獲得北上資金重點(diǎn)加倉(cāng)。

　　大基金減持2只芯片牛股

　　元旦節(jié)后第二周，大基金再度開(kāi)啟減持行動(dòng)。1月10日晚間，2只芯片股同時(shí)公布減持公告。

　　國(guó)科微：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金(簡(jiǎn)稱“大基金”)計(jì)劃減持不超過(guò)364萬(wàn)股，減持比例不超過(guò)2%；

　　景嘉微：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金計(jì)劃減持不超過(guò)602.48萬(wàn)股，減持比例不超過(guò)2%；

　　以1月10日收盤價(jià)計(jì)算，大基金頂格減持國(guó)科微的市值約為5.86億元，頂格減持景嘉微的市值約為8.25億元，兩者合計(jì)套現(xiàn)的總金額達(dá)14.11億元。據(jù)最新公告顯示，截至1月10日，國(guó)家集成電路基金持有國(guó)科微2272.35萬(wàn)股，占總股本比例12.62%；國(guó)家集成電路基金持有景嘉微2753.66萬(wàn)股，占總股本比例為9.14%。

　　國(guó)科微是2021年炙手可熱的大牛股之一，2021年2-11月期間最大漲幅超5倍。景嘉微也是如此，2021年的最大漲幅超2倍。照此來(lái)看，國(guó)家大基金對(duì)上述2只芯片股的持倉(cāng)獲利豐厚。今日早盤，在減持消息影響下，國(guó)科微、景嘉微開(kāi)盤下跌，盤中分別一度跌超6%、9%。

最新價(jià)：156.83

漲跌額：-4.14

漲跌幅：-2.57%

成交量：5.02萬(wàn)手

成交額：7.76億

換手率：2.90%

市盈率：118.07

總市值：286億

• 炬光科技(202.7 1.73%)
• 大港股份(7.78 1.57%)
• 睿創(chuàng)微納(71.64 1.40%)
• 聲光電科(14.98 1.15%)

• 北斗導(dǎo)航(0.10%)
• 創(chuàng)業(yè)板綜(0.08%)
• 超清視頻(0.05%)
• 物聯(lián)網(wǎng)(-0.18%)

最新價(jià)：126.67

漲跌額：-10.33

漲跌幅：-7.54%

成交量：5.42萬(wàn)手

成交額：6.88億

換手率：2.64%

市盈率：114.72

總市值：382億

• 中航重機(jī)(46.67 4.22%)
• 煉石航空(8.26 1.72%)
• 新余國(guó)科(38.85 1.12%)
• 愛(ài)樂(lè)達(dá)(46 0.63%)

• 創(chuàng)業(yè)板綜(0.08%)
• 融資融券(0.07%)
• 預(yù)盈預(yù)增(0.06%)
• 中證500(0.05%)

　　新基建+新能源將成2022年重要增長(zhǎng)點(diǎn)

　　新年伊始，上海、浙江、四川等多地打響2022年項(xiàng)目集中發(fā)布和開(kāi)工的“發(fā)令槍”。此外，廣東、安徽、江蘇、河南、河北等多地也陸續(xù)發(fā)布了涉及高端產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、清潔能源等一些重點(diǎn)項(xiàng)目在內(nèi)的年度投資計(jì)劃。

　　從近期政策表述和數(shù)據(jù)來(lái)看，多家機(jī)構(gòu)人士一致認(rèn)為新老基建有望共同發(fā)力，而新基建更受期待。以新基建領(lǐng)域的5G為例，2022年被市場(chǎng)認(rèn)為是5G應(yīng)用大發(fā)展元年，有望帶動(dòng)流量與數(shù)據(jù)傳輸需求快速增長(zhǎng)，具體設(shè)計(jì)光模塊、IDC、服務(wù)器等放量。華夏基金經(jīng)理李俊預(yù)測(cè)，2022年大概率是5G應(yīng)用落地的一個(gè)元年，相信這個(gè)元年是未來(lái)一個(gè)黃金賽道的起點(diǎn)。

　　2022年新能源依然是最景氣賽道之一。廣發(fā)基金投研團(tuán)隊(duì)表示，以新能源為主的電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望成為2022年基建投資的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能或?qū)⒊蔀榫G電資產(chǎn)的主要投資領(lǐng)域。

　　清潔能源加速布局以及煤電改造帶來(lái)的投資規(guī)模也將十分可觀。國(guó)盛證券研究團(tuán)隊(duì)指出，“十四五”期間，預(yù)計(jì)光、風(fēng)、核、水電及配套儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資規(guī)?？赡芗s3萬(wàn)億元。其中光伏風(fēng)電投資占比過(guò)半，2022年可能加速。另外，預(yù)計(jì)2022年煤電改造投資也可能加碼。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)新基建領(lǐng)域合計(jì)投資規(guī)?？赡芙咏?萬(wàn)億元，年均1.6萬(wàn)億元。

　　新基建+新能源龍頭獲北上資金加倉(cāng)

　　證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)前布局新基建+新能源領(lǐng)域的上市公司眾多，截至1月10日，A股市值合計(jì)超12萬(wàn)億。29只千億市值的行業(yè)龍頭在列，包括寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、?？低?/a>、比亞迪、隆基股份等。

　　元旦節(jié)之后，部分龍頭股獲得北上資金重點(diǎn)加倉(cāng)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，1月以來(lái)，按照成交均價(jià)計(jì)算，上述新基建+新能源領(lǐng)域股票中，北上資金加倉(cāng)超億元的有25股，三一重工、國(guó)電南瑞、璞泰來(lái)、北京君正、晶盛機(jī)電等獲加倉(cāng)金額超5億元。

　　當(dāng)前正值2021年年報(bào)預(yù)告密集披露期，在行業(yè)高景氣的助力下，新基建+新能源領(lǐng)域公司業(yè)績(jī)大增。1月10日晚間，鋰電池隔膜龍頭恩捷股份披露2021年業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為26.6億元至27.6億元，同比增長(zhǎng)138.44%至147.4%。照此計(jì)算，公司凈利潤(rùn)將創(chuàng)下歷史新高，今日早盤，該股大幅高開(kāi)后沖高至8%以上，午間收盤回落。

最新價(jià)：239.9

漲跌額：8.9

漲跌幅：3.85%

成交量：8.85萬(wàn)手

成交額：21.7億

換手率：1.19%

市盈率：91.47

總市值：2141億

• 璞泰來(lái)(142.01 2.50%)
• 科達(dá)利(142.29 1.64%)
• 保力新(2.51 1.62%)
• 億緯鋰能(105.2 1.45%)

• 云南板塊(1.88%)
• 標(biāo)準(zhǔn)普爾(0.14%)
• 轉(zhuǎn)債標(biāo)的(0.08%)
• 融資融券(0.07%)

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　　數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，上述兩大領(lǐng)域共有8股發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，其中百川股份、運(yùn)達(dá)股份、恩捷股份、全志科技、通威股份、大連重工等凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)翻倍增長(zhǎng)。儲(chǔ)能概念股百川股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為2億元至2.5億元，同比增長(zhǎng)200.95%至276.19%，凈利潤(rùn)增速暫居第一位。